对于宏观交易员来说，正确估计/预判全球形式非常重要，而对我们来说，与其说是预判形势，更不如说是更多需要预判这些影响全球走势的大人物的行为模式，动机和下一步。
只有预判对了他们的行棋和博弈模式，才能通过反身性的要素判断后续市场的走势和结构，赚到这个时代真正的超额收益。
之前针对懂王的几点看法：
大时代的齿轮开始转动。
属于我们的大时代正式开始，混乱之治，新的世界秩序将在混乱中孕育而生。特朗普不惜与世界为敌，也要重塑以美国为首的世界秩序。在此，我们仿佛看到历史重演，即：
一位富有人格魅力的领袖被政治狂热所推上时代前沿，美国被民粹情绪所支配，权力被空前的集权和增强，这意味着极端化的政治后果。要么大喜，要么大悲。。随着极端右翼和白人至上主义者的崛起，所谓的美国优先最终可能将劣化成美国白人优先。后续会怎么样不好说，但现在已经出现了其他族裔被ICE官员针对的个例，现在有越演越烈的迹象。
先来谈谈大致的观点。
以下是已经落地的预判。
- 关税会打，而且是切香肠式的“边打边谈判”。
- 全球地缘矛盾激化，全球右倾化。
- 极端右翼抬头，并且政治光谱有极度右倾甚至重演麦卡锡主义的可能性。
- 特朗普的最终目的在于重塑美国的工业地位，关税是最重要的一把剑。
- 重商主义重新抬头。
- 驱赶移民将极端化。
- 特朗普和美联储的矛盾将加剧。
现实：
1.
特朗普兑现诺言，将加拿大，墨西哥，东大的关税落地。这三个国家开始反击美国的关税政策，持续的动态博弈下，这将给金融市场带来更多的对抗，这些国家也并未简单交出筹码直接怂，而是选择直接还击美国的关税政策，如果接下来全球市场都处于这种高风险，高对抗的环境，那么这意味着金融市场将越来越脆弱。
2. 特朗普开始人类历史上前所未见的大规模遣返，ICE等部门职能被过度强化，当然我认为适当的遣返是非常有必要的，但短期美国需要承担劳动力错配/不足等问题。
3. 特朗普开始了比其前任更大范围的毛衣战（1对多，同样关税的力度也更甚），这也意味着在拿到筹码或是这些国家出现实质性让步之前，美国不得不忍受一段时间的经济冲击（通胀&强美元）直到这些谈判对手认输交出筹码。
4. 特朗普直接开始和美联储主席鲍威尔正面硬刚了起来。
就美联储这件事来说，本来鲍威尔就和特朗普不对付，所以大概率特朗普会寻求重新任命美联储主席，更换成自己更满意的人选（美国总统有权提名，他绝对会提名其他人选，真正有任命权的是参议院）。
当然特朗普此时无法炒掉鲍威尔，但此时特朗普的确需要鲍威尔的支持，但此时他的强硬说明了他未能以任何形式改变或是影响当下美联储的利率政策。
5.
之前特朗普吹逼说24小时让俄乌双方上谈判桌达成协议。现在尴尬得不行，改成了百日计划。现在的情况来看，对于俄罗斯来说，普京押上了全副身家，原因是他将俄乌战争视为对NATO北约整体的战争，而非单纯对于乌克兰的控制权。对于欧洲来说，如果基辅败了，甚至是退缩了，或是让步，则意味着整个欧盟都将受到最直接的威胁，这也意味着欧盟的危机。对于美国来说，对于俄乌战争的解决方法将直接关系到全球盟友对于如今美国作为霸主的全面评估，但对于今日的特朗普来说，他未必会做出长期最优的决策，因为在他的世界观来看，实打实的好处比这些“看不见摸不着”的武林盟主地位更重要。
6. 特朗普发起的大型AI项目stargate计划（曾经1977年美国政府有个秘密项目也叫做project
stargate，DIA发起的，后续这个项目关闭了）。。特朗普赛博朋克版本的大基建计划，这个计划打算用5000亿美金投资在AI上，由open
AI, 软银，甲骨文，MGX（阿布扎比的投资公司）共同注资并成立stargate LLC.
但现在软银手头上的现金大概就剩下250亿美金左右，距离之前孙正义承诺的，4年内注资5000亿美金还是有不小的差距(第一笔启动资金1000亿美金）。
加上特朗普之前割过韭菜和closeAI走向盈利化，闭源化和商业化的前车之鉴来看，对于这个stargate项目是否靠谱个人还是有所质疑。
接下来将发生什么？
随着特朗普宣布第一轮关税启动，我们即将面对的是：
1）全球更为脆弱，动荡的汇率市场
2）强美元周期
3）通胀预期自我强化
4）金融市场的脆弱性
5）关税制裁&反击的不可预测性
6）比前任任期更加全面的经济超限战正式打响。
让我们拭目以待。
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